Фьючерсы на золото теряют позиции

Народный рейтинг брокеров за 2020 год:

Фьючерсы на золото теряют позиции

Родий — взлетевшая тёмная лошадка 2020 года

Опыт юниора: Поиски меди и серебра рядом с Удоканом

Третий квартал ’19 – прогнозы подтверждаются

Профицит платины в 2020 году увеличится

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноя — РИА Новости/Прайм. Фьючерсы на золото в четверг снизились, ввиду вероятности заключения торгового соглашения между США и Китаем, которое может понизить геополитические риски.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX снизились на 10,6 доллара, или на 0,72%, до 1463,60 доллара за унцию. Декабрьские фьючерсы на серебро — на 0,3% до 17,063 доллара за унцию. В среду цены на серебро завершили торги почти без изменений. Накануне, в среду котировки завершили торги также с небольшим понижением.

Между тем котировки в последние недели получили поддержку со стороны снижения процентной ставки ФРС и вливания ликвидности, приводящих к снижению доходности казначейских облигаций.

По словам аналитиков, золоту нужно удержаться выше ключевых уровней в районе 1450-1470 долларов. Падение ниже этих уровней будет говорить о тренде к снижению.

Надежды на заключение торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином окрепли на фоне сообщений о том, что главный торговый переговорщик со стороны Китая, вице-премьер КНР Лю Хэ, пригласил американских представителей на новый раунд переговоров.

Лучшие русские брокеры бинарных опционов:

Кроме того, Лю выразил оптимизм относительно вероятности заключения «первой фазы» торговой сделки, передает Bloomberg. Лю озадачен требованиями США, но полагает, что соглашение будет достигнуто.

Снижение американского фондового рынка в среду и азиатских фондовых индексов в четверг отчасти произошло на фоне сообщений Reuters о том, что заключение промежуточной торговой сделки может быть перенесено на 2020 год. Кроме того, президент США Дональд Трамп выступил с критикой подхода Китая к выработке торгового соглашения.

Напряженность в отношениях между США и Китаем также усилилась после того, как Сенат и Палата представителей приняли законопроект по ситуации в Гонконге, который Трамп может подписать в четверг. Китай рассматривает этот закон как вмешательство в свою внутреннюю политику.

Некоторые инвесторы по-прежнему оптимистично оценивают перспективы цен на драгоценные металлы. За истекший период этого года золото подорожало примерно на 15%, а доллар за тот же период вырос на 1,7%, как показывает индекс доллара ICE, отслеживающий стоимость валюты США против корзины из шести других валют. В теории, укрепление доллара может сделать золото более дорогим для держателей других валют. Между тем золото становится более привлекательным для инвесторов на фоне очень низкой или отрицательной доходности долговых инструментов разных стран.

«Котировки золота пытаются восстановить темпы роста, наблюдавшиеся в первом полугодии. Снижение цен за последние несколько недель можно рассматривать как коррекцию, а не разворот тренда, пока котировки держатся выше 1450 долларов», — отметил Де Каса.

В четверг снижение золота замедлилось после публикации экономических отчетов. Рассчитываемый ФРС-Филадельфия индекс деловой активности в ноябре достиг 10,4, против 5,6 в октябре. В то же время количество первичных заявок на пособие по безработице почти не изменилось и составило 227 000, что отражает хорошее состояние рынка труда. Согласно опубликованным в среду протоколам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, представители ФРС полагают, что экономика США находится в хорошей состоянии, однако может столкнуться с проблемами из-за торговой напряженности.

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

Срочный рынок FORTS – что это такое?

Автор: Михайлова Юлия Сергеевна

Срочный рынок FORTS – это российская биржевая структура в рамках Московской Биржи, на которой торгуются производные финансовые инструменты, т.е. это отдельная секция МосБиржи, на которой обращаются специфические финансовые активы – фьючерсы и опционы.

Сущностью указанных финансовых инструментов является их зависимость от базового актива, в виде которого могут выступать любые инструменты, торгующиеся на обычном спотовом рынке – акции, нефть, золото и т.д.

Эта статья шокировала многих миллионеров:  Лучшие платформы бинарных опционов

Смысл производных инструментов в том, что это, по сути, договоры, в которых обязательно прописаны следующие условия: базовый актив; срок, в течение которого данный договор актуален; и цена исполнения, т.е. цена, которая была спрогнозирована в момент заключения договора.

В момент окончания срока действия такого инструмента договорная цена сравнивается с ценой, которая фактически имеется на текущем спотовом рынке и в зависимости от этого происходят взаиморасчеты с контрагентами сделки (т.е. кто-то оказывается в выигрыше, а кто-то в проигрыше).

Срочный рынок FORTS часто путают с валютным рынком ФОРЕКС, однако, это ошибка! Да… и там и там обращаются договоры на некие базовые активы (причем на Форексе это преимущественно валютные инструменты), но принципиальная разница у них вот какая: ФОРЕКС является внебиржевым рынком, а срочный рынок FORTS – биржевым. Этот маленький, но ключевой нюанс мало кто принимает во внимание, поясню.

Как уже было сказано, срочный рынок FORTS это именно биржевой сегмент, а это означает, что сделки с фьючерсами и опционами публично объявляются и официально регистрируются биржей. Помимо этого между контрагентами производится централизованный клиринг, т.е. имеется некий центральный депозитарий, который рассчитывает результаты торговых операций и зачисляет (либо списывает) выигрыш (или проигрыш) непосредственно сторонам сделки.

Форекс же, являясь внебиржевой структурой, не имеет централизованного клиринга (вашим контрагентом по сделке является ваш брокер, а не другое, как вы, физлицо), цены публично нигде не регистрируются, что приводит к несовпадению цен на одни и те же инструменты у разных брокерских компаний. Все это делает процесс торговли не совсем честным по отношению к частному трейдеру (поэтому выбирайте срочный рынок FORTS как лучшую альтернативу валютному ФОРЕКСу).

Срочный рынок FORTS и инструменты, торгуемые на нем

Ниже приведен исчерпывающий перечень инструментов, торгуемых в срочной секции рынка FORTS. Все упомянутые инструменты можно найти на сайте МосБиржи на странице поиска контрактов.

ФЬЮЧЕРСЫ

  • На акции – ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, Сбербанк ао, Сбербанк ап, РусГидро, Ростелеком ао, Северсталь, Сургутнефтегаз ао, Сургутнефтегаз ап, Магнит, Татнефть ао, МТС, Роснефть, Транснефть ап, НОВАТЭК, МосБиржа, ВТБ, Уралкалий, ФСК ЕЭС, ГМК НорНикель, немецкие BMW, Deutsche Bank, Daimler, Siemens, Volkswagen;
  • На облигации – 2-х летние ОФЗ, 4-х летн. ОФЗ, 6-летние ОФЗ, 10-летн. ОФЗ, 15-летн. ОФЗ, еврооблигации РФ;
  • На процентные ставки – трехмесячного кредита MosPrime, однодневных кредитов RUONIA;
  • На индексы – Бразильский BOVESPA, Индийский SENSEX, Китайский Hang Seng, Южно-Африканская республика FTSE/JSE Top40, российские ММВБ, ММВБ mini, РТС, РТС Стандарт, волатильность VIX;
  • На товары – нефть Brent, электроэнергия в хабе Центр и Урал, зерно риса, крупа рисовая, сахар-сырец, пшеница;
  • На металлы – медь, золото, палладий, платина, серебро;
  • На валютные пары – AUD/USD, USD/CAD, USD /CHF, CNY/RUB, EUR/USD, EUR/ RUB, GBP/ USD, USD/JPY, USD/RUB, USD/ TRY, USD/ UAH.

ОПЦИОНЫ НА ФЬЮЧЕРСЫ

  • На акции – ГМК НорНикель, ЛУКОЙЛ, ГАЗПРОМ, Роснефть, Сургутнефтегаз ао, Сбербанк ао, Транснефть ап, ВТБ;
  • Навалюты – EUR/USD, EUR/ RUB, USD/RUB;
  • На металлы – золото, платина, серебро;
  • На товары – нефть Brent;
  • На индексы – ММВБ, ММВБ mini, РТС.

Срочный рынок FORTS – как торговать фьючерсами?

Как показывает практика, торговля фьючерсами почему-то вызывает сложности у людей, ранее не сталкивающихся с данными инструментами. Новичка запутывает наличие каких-то условий (базовый актив, вариационная маржа, дата экспирации, гарантийное обеспечение и прочее), но если отбросить все эти нюансы, то торговля фьючерсами практически ничем не отличается от торговли, к примеру, акциями. Да, безусловно, фьючерс накладывают некоторые ограничения, которые следует учитывать во время торгового процесса, а вот какие именно, будем разбираться далее. Для простоты понимания сравним фьючерс на акции ГАЗПРОМа, торгуемый на срочном рынке FORTS и непосредственно акции ГАЗПРОМа, торгуемые на споте.

Для начала графики… Существует график на акции ГАЗПРОМа, а также отдельно есть график движения цены фьючерса на эти же самые акции – это два разных графика, которые очень похожи, но тем не менее они разные, корреляция между ними близка к единице (т.е. цены практически копируют друг друга).

Цена на графике… Цена акции указана в рублях за 1 штуку (напр., 140р. за 1 акцию). Цена фьючерса указана в рублях за 100 акций ГАЗПРОМа, т.к. именно данное количество предусмотрено этим «производным договором». Покупая акции на спот-рынке вы совершаете сделки лотами, размер которого равен 10 акциям. Т.е. минимальное количество акций, которое можно купить, составляет 1 лот или 10 акций, заплатить за это придется 1400р. Для покупки одного фьючерса, в механизм которого заложено 100 акций, нужно заплатить так называемое гарантийное обеспечение, которое равно примерно 15% от стоимости 100 акций ГАЗПРОМа, т.е. 15% от 14000р. = 2100р.

Эта статья шокировала многих миллионеров:  Акции Boeing (стоимость онлайн) - Аналитика и обзор

Встроенное плечо… При покупке на споте 1 лота (=10 акций) кредитное плечо отсутствует, другими словами, при изменении стоимости одной бумаги на 2% вы заработаете +2% от размера открытой позиции. При покупке же 1 фьючерса кредитное плечо априори уже встроено в данный инструмент, потому что фактически за то, что стоит 14000р. вы платите лишь 2100р., отсюда плечо равно чуть больше 6,5 (именно по этой причине вы могли слышать, что плечо на фьючерсах бесплатное, в отличие от рынка акций). Поэтому при изменении цены на +2% ваша прибыль увеличивается пропорционально кредитному плечу, т.е. 2%*6,5=13% и именно столько вы и зарабатываете.

Время торговли… Основная секция биржи, на которой торгуются акции, работает с 10:00 до 18:45 мск. Срочный рынок FORTS имеет более широкие возможности по времени. Открывается он так же в 10:00 мск, с 14:00 до 14:03 проходит промежуточный клиринг (в этот момент торги останавливают, что дает возможность бирже сделать предварительные взаиморасчеты). С 14:03 до 18:45 продолжается основная сессия. После ее окончания с 18:45 до 19:00 проходит вечерний клиринг, и дальше самое интересное, когда спот рынок закрывается, срочный рынок FORTS торгуется еще несколько часов с 19:00 до 23:45 – это дает трейдеру дополнительные возможности, потому что именно в указанное время торгуется фондовый рынок США, который, как известно, очень влияет на наш рынок.

Срок действия… Акция на спот-рынке бессрочна, она не имеет срока действия, т.е. если вы купили акцию 5 лет назад и забыли про нее, то с ней ничего не произойдет, она будет храниться на вашем брокерском счете до тех пор, пока вы про нее не вспомните. Никто не имеет права продать вашу акцию или как-то ее отобрать (но при условии, что вы купили акции только на собственные средства без использования кредитных денег, как известно все кредиты рано или поздно придется вернуть). Фьючерс же, являясь договором, имеет свойство заканчиваться, истекать. По правилам МосБиржи срок действия 1 фьючерса на акции ГАЗПРОМа – 3 месяца, по итогам этого срока происходит экспирация фьючерса или его исполнение. Остановимся на этом подробнее…

Ввиду того, что срок действия фьючерса составляет 3 месяца, значит за один год истекут аж 4 фьючерсных контракта. Поэтому не получится так как с акциями, купить 1 фьючерс и забыть про него на несколько лет – нет! По истечении как минимум 3 месяцев с ним что-то да произойдет. Что может произойти?

  1. Пройдет экспирация фьючерса и в дату исполнения биржа рассчитает ваш доход/убыток по данному контракту и зачислит, либо спишет его на ваш/с вашего счета. При этом фьючерс со счета исчезнет, останутся только денежные средства, т.е. вы окажетесь без позиций.
  2. До экспирации цена может измениться настолько в худшую для вас сторону, что денег на счету просто не останется. В таком случае биржа попросит вас довнести еще денег на счет для дальнейшего поддержания убыточной позиции, но если вы этого не сделаете, она будет вынуждена продать ваш единственный фьючерс вам в убыток, в результате чего счет практически обнулится, и вы так же останетесь без позиции.

Отсюда вывод, что торговля фьючерсами подходит лишь для краткосрочного осознанного трейдинга, пускать ситуацию на самотек в данном случае чревато для вас крутыми убытками. А теперь запомните те даты, в которые происходит экспирация фьючерсов – обычно это 15 число каждого месяца (есть фьючерсы со сроком жизни 1 месяц), подробнее об этом читайте здесь.

Можно ли продать фьючерс до даты экспирации? Конечно можно, скажу больше, основная масса краткосрочных трейдеров делает именно так! За пару дней до экспирации они сбрасывают истекающий фьючерс и перепрыгивают во фьючерс со следующей ближайшей датой истечения. Как известно, срочный рынок FORTS славится своими низкими комиссионными, поэтому много в деньгах трейдеры не теряют. Очень маленькая часть игроков остается в позиции в день экспирации. Почему тогда график движения фьючерса единый, а не разбит на части? Потому что биржа «склеивает» данные для удобного визуального анализа.

Эта статья шокировала многих миллионеров:  Если брокер не выводит деньги - что делать Как можно вывести средства с бинарных опционов

Итак, срочный рынок FORTS является биржевым сегментом, в котором обращаются производные инструменты, дающие возможность строить сложные финансовые стратегии. Все это позволяет извлекать прибыль другими более интересными способами по сравнению с традиционными (имеется в виду арбитраж и хеджирование). Срочный рынок FORTS также является признаком зрелости нашего рынка, кстати, существует он довольно давно, а именно с 2001 года.

Золото дорожает, доллар США теряет позиции накануне саммита Трампа и Путина

В понедельник, цены на золото поднялись с годового минимума, который был достигнут на прошлой неделе. Американский доллар показал незначительное снижение накануне саммита Трампа и Путина в Хельсинки.

В интервью каналу CBS Дональд Трамп сказал, что у него нет больших ожиданий от предстоящих переговоров.

На Нью-Йоркской бирже Comex, фьючерсы на золото с поставкой в августе выросли на 0.27% до 1,244.60$ за тройскую унцию. Тогда как доллар США снизился на 0.03%.
В течение последних нескольких недель инвесторы отдавали предпочтение доллару США, а не золоту, что связано с торговой войной между Соединенными Штатами и Китаем.

Динамика доллара США влияет на стоимость драгоценного металла. Чем сильнее доллар, тем более высокая стоимость золота для держателей других валют.

Цены на нефть снизились, поскольку трейдеры ожидают саммита США-Китай

Из-за текущей торговой напряженности и инфляцией США, доллар США укреплял свои позиции. Тем не менее, если доллар продолжит рост, золото начнет нисходящее движение.

В пятницу, доллар США вырос после сообщения об увеличении инфляции потребительских цен США. Это, в свою очередь, заставит Федеральный Резерв прибегнуть к четвертому повышению процентной ставки в этом году.

В понедельник Китай опубликовал отчет за 2 квартал, который показал, что экономика страны выросла на 6.7%. Это является самым слабым ростом с 2020 году, хотя и оправдало прогнозы рынка.

С одной стороны, промышленное производство Соединенных Штатов выросло на 6% при прогнозе роста в 6.5%. Розничные продажи выросли на 9%, что оказалось выше прогнозов аналитиков, которые ожидали увеличение розничных продаж на 8.8%. Аналитики сообщают, что замедление роста промышленного производства может оказать поддержку ценам на золото.

Цены на нефть снизились, поскольку трейдеры ожидают саммита США-Китай

В понедельник, цены на нефть снизились из-за ослабления проблем с поставками и возобновлением экспорта нефти из портов Ливии. Кроме того, трейдеры внимательно следят за предстоящим саммитом Дональда Трампа и Владимира Путина.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 48 центов (0.6%), достигнув 74.85$ за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) опустились на 39 центов (0.6%) до 70.62$ за баррель.

Проблемы с поставками в Ливии, наряду с забастовками в Норвегии и Ираке способствовали укреплению цен на нефть. Тем не менее, вторую неделю подряд цены на нефть показывают нисходящее движение.

«Цены на нефть снизились, поскольку ослабли и проблемы с поставками. Новости о том, что государственный нефтеперерабатывающий завод Ливии возобновил добычу на ключевых месторождениях нефти, спровоцировали селл-офф на рынке», сообщает ANZ Bank.

Основное внимание рынка сосредоточено на сообщениях о возможном увеличении производства «черного золота».

Сырьевой аналитик Ким Ванг из компании Samsung Futures в Сеуле сообщил, что на данный момент наблюдаются неоднозначные сигналы о поставках.

«На мой взгляд, цены на Brent будут торговаться в диапазоне 70$. Саммит между президентом США Трампом и президентом России Путиным также будет в центре внимание трейдеров, которые надеются услышать комментарии касательно производства нефти», добавил Ким.

На первом саммите между лидерами США и России будут обсуждены вопросы, касающиеся глобальной торговли между двумя странами. Трамп выразил свое разочарование увеличением стоимости нефти и призвал ОПЕК понизить цены.

Откройте счет и получите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: